師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局嚴(yán)格按照《住宅專項(xiàng)維修資金管理辦法》《云南省住宅專項(xiàng)維修資金交存管理規(guī)定》的規(guī)定，對我縣小區(qū)住宅專項(xiàng)維修資金進(jìn)行代管，現(xiàn)將我縣2024年住宅專項(xiàng)維修資金的管理、使用，及時(shí)向社會公布，確保資金公開透明。
一、師宗縣住宅專項(xiàng)維修資金賬戶開設(shè)情況
師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局開設(shè)住宅專項(xiàng)維修資金專戶3個(gè)，開戶行分別為：中國建設(shè)銀行股份有限公司師宗支行，賬號：53001647536051000524；中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司師宗縣支行，賬號：24049301040015260; 中國銀行股份有限公司師宗支行，賬號：135693787816。
二、資產(chǎn)、負(fù)債、凈資產(chǎn)情況
1.資產(chǎn)情況：截至2024年12月31日，資產(chǎn)總額為79665374.81元，其中：銀行存款79665374.81元。
2.負(fù)債情況：截至2024年12月31日，負(fù)債總額為0.00元。
3.凈資產(chǎn)情況：截至2024年12月31日，凈資產(chǎn)總額為79665374.81元，其中：維修資金78744829.47元，待分配累計(jì)收益920518.34元。
三、銀行存款情況
截至2024年12月31日師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局住宅專項(xiàng)維修資金專戶余額為79665374.81元，其中：建行住宅專項(xiàng)維修資金專戶活期存款余額為10908697.21元，建行定期存款余額為60,000,000.00元；中行住宅專項(xiàng)維修資金專戶活期存款余額為1516864.36元，農(nóng)行住宅專項(xiàng)維修資金專戶活期存款余額為7239786.24元。
四、2024年度交存收入情況
2024年度師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局住宅專項(xiàng)維修資金合計(jì)13999636.15元，其中：建行專戶交存收入5812339.95元；中行專戶交存收入1149099.2元，農(nóng)行專戶交存收入7038197元。
五、存款利息收入及定期存款情況
2024年度師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局住宅專項(xiàng)維修資金銀行存款利息收入總額為53952.68元，其中：建行活期存款利息收入46570.17元；中行活期存款利息收入784.85元；農(nóng)行活期存款利息收入6597.66元。
建行定期存款30,000,000.00元，定存期限三年，約定利率3.25%，起息日2022年7月29日，到期日2025年7月29日。建行定期存款30,000,000.00元，定存期限三年，約定利率2.35%，起息日2024年7月4日，到期日2027年7月4日。
六、維修資金提取情況
2024年度師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局住宅專項(xiàng)維修資金維修支出合計(jì)648256.2元，銀行手續(xù)費(fèi)支出2.00元，合計(jì)648258.2元。其中：
1．2024年2月7日師宗縣金溪苑小區(qū)單元門及門禁智能系統(tǒng)更換改造支出179215元，建筑外墻裝飾線條改造及防水工程支出469041.2元。
2.其他支出－銀行手續(xù)費(fèi)支出2.00元。
3.2024年度師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局住宅專項(xiàng)維修資金返還支出0.00元。
七、凈資產(chǎn)變動情況
2024年期初余額為66,260,071.18元，本年度收支差額為13405276.33元，本年期末余額為79665347.81元。其中：
1. 商品住宅維修資金期初余額為65393503.52元，本年變動金額13351325.95元，本年期末余額78744829.47元。
2. 已售公有住房維修資金期初余額為0.00元，本年變動金額0.00元，本年期末余額0.00元。
3. 待分配累計(jì)收益期初余額為866,567.66元，本年變動金額53950.68元，本年期末余額920518.34元。
八、票據(jù)管理情況
師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局根據(jù)《財(cái)政票據(jù)管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，對云南省住宅專項(xiàng)維修資金票據(jù)（電子）實(shí)行專人管理、領(lǐng)用實(shí)行登記、并建立領(lǐng)用臺賬。
云南省住宅專項(xiàng)維護(hù)資金專用收據(jù)（紙質(zhì)票）已退至財(cái)政局，自2024年8月6日開具云南省住宅專項(xiàng)維修資金票據(jù)（電子）。
九、住宅專項(xiàng)維修資金會計(jì)核算執(zhí)行情況
2024年度師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局按《住宅專項(xiàng)維修資金會計(jì)核算辦法》對其管理的住宅專項(xiàng)維修資金進(jìn)行獨(dú)立核算，并按小區(qū)、戶對應(yīng)商品住宅和已售公有住房進(jìn)行明細(xì)核算。
師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
2025年1月14日